巴菲特巨虧3000億，股神翻車了？
股神也是人。
01 股神翻車
巴菲特作為投資界的傳奇人物，因其獨到的投資方式，創造了無數的投資神話，而被人稱為“股神”，曾創造了32年0虧損的世界紀錄。
雄踞世界首富的寶座，被世人稱為：最智慧的投資者。
由於巴菲特對股票如神的判斷，不少投資者為了跟巴菲特共進一次午餐，不惜耗費重金來中標巴菲特午餐。
其實，作為一代股神傳奇的同時，他也是人。
近日，巴菲特的伯克希爾-哈撒韋公司公佈了最新財報。二季度，伯克希爾哈撒韋公司營收761.8億美元，同比增長10.2%，略超市場預期；運營利潤92.8億美元，同比增長了38.7%。
但由於投資和衍生品出現巨虧，導致其二季度淨虧損了437.55億美元（約3000億人民幣），而在去年同期，它的淨利潤是280.94億美元。
3000億人民幣是什麼概念呢？
格力現在的市值差不多是1700億左右，巴菲特在二季度差不多虧掉1.7個格力。
並且在今年6月以來，伯克希爾不光是進入虧損，與之相對應的是股價也一度出現持續異常大暴跌，遠差於美股幾大指數。
記得2020年的時候，美股發生暴跌，從29000多點十多天的時間跌到18000多點。
3月8日，巴菲特：我活了89歲，只見過一次美股熔斷。
3月9日，巴菲特：我活了89歲，只見過兩次美股熔斷。
3月12日，巴菲特：我活了89歲，只見過三次美股熔斷。
3月16日，巴菲特：我活了89歲，只見過四次美股熔斷，我太年輕了…
3月18日，我…
“巴菲特說一輩子就看見五次熔斷，我10天就實現了四次，看來我要比股神厲害。”
誰曾想時過2年，巴菲特也讓我們見證了一把歷史，我從來沒看過股神虧這麼多錢。
02巴菲特真的老了？
“如果西班牙女王不支持哥倫布航海，而將3萬美元以4%的複利進行投資，到1962年是2萬億美元，到1999年是8萬億美元，相當於當時美國的全年GDP，那麼世界上最強大的國家可能是西班牙。”
注重價值投資，踐行長期主義，讓巴菲特在投資中屢屢獲勝。
不過在不少散戶眼裏，他是“盛名之下，其實難副”。
2003年4月，巴菲特以1.6港元左右的價格買入中石油，總共買了20多億股，持有到2007年按十二三塊錢的價格清倉離場。
四年左右時間賺了三四十億跑路。
老巴十幾塊錢清倉，後面瑞銀高盛們接盤俠，短短兩三個月時間就把中石油的股價從10多塊錢一路炒高到20多塊，許多股民都嘲笑巴菲特4年持有不如瑞銀高盛們3個月倒手來錢快。
可是，後來中石油回歸A股以48元天價開盤，所有相信中石油會站上100塊的散戶們被一網打盡。
老巴和瑞銀高盛們賺走的利潤，都是後續散戶股民們不斷分期還款預付出去的。
還有他投資比亞迪，09年很成功，到後來比亞迪股價震盪，讓巴菲特遭遇了滑鐵盧，利潤回撤80%，巴菲特一股沒賣。
很多人嘲笑股神不過爾爾，此後比亞迪的股價十年橫盤，他還是一股沒賣。
結果沒想到從19年開始因為電動車爆炒，比亞迪暴漲，實現了13年超30倍的收益。
人們感慨道：股神還是股神。
從長期看，1965-2019年，伯克希爾的複合年增長率20.3%，遠遠超過標普500指數的10.0%，而1964-2019年伯克希爾整體增長率是2744062%。
期間有32年為0虧損。
但這是疫情之前的情況了，如今股神一年就大虧3000億，多少讓人感慨90多歲的老巴，是真的老了。
然而從真實情況看，巴菲特和伯克希爾不過是在市場動盪期間的正常表現罷了，只不過巴菲特名頭大，資金量大，所以才顯得虧損格外顯然。
伯克希爾哈撒韋股票持倉的大約69%集中在五家公司：蘋果（1251億美元）、美國銀行（322億美元）、可口可樂公司（252億美元）、雪佛龍（237億美元）、美國運通（210億美元）。
截止到目前為止：
蘋果持倉：1251億美元，買入的成本：311億美元，持倉浮盈302.25%；
美國銀行持倉：322億美元，買入的成本146.3億美元，持倉浮盈120%；
可口可樂持倉：252億美元，成本12.99億美元，持倉浮盈1840%；
雪佛龍持倉：237億美元，成本180.96億美元，持倉浮盈30.97%；
美國運通持倉：210億美元，成本12.87億美元，持倉浮盈1531.7%。
雖然單獨拿今年2季度的數據看，老巴是虧了一點，但總體持倉依然大幅盈利……
這次的虧錢是由於美聯儲加息帶來的股市震動，而巴菲特也只是利潤回撤罷了。
另外，巴菲特持倉蘋果6年；
持倉美國銀行9年；
持倉美國運通29年；
持倉可口可樂32年。
只拿一個季度的數據說話，過於坐井觀天，格局和思考的維度完全不在一個層次。
03金融市場的深度調整
今年學了一個新名詞，叫：股足永棄。意思是：在中國，A股和國足永遠遭人嫌棄。
A股的行情“牛短熊長”路人皆知，但是沒想到全球牛市標兵的美股，今年也遭遇了重挫。
道指從最高點36000到30000，最多跌了差不多16%，哀鴻遍野。
大環境如此，巴菲特巨虧、利潤開始回撤，自然不足為奇。
世界上沒有只漲不跌的市場，雖然有時候我們總要通過引導輿論營造一種和諧的氛圍，但客觀規律沒法隨意更改，有漲有跌，不以人的意志為轉移，放在任何時候都適用。
2008年金融危機以來，道指從6400多點上漲至最高36000多點，幾乎上漲了5倍，相當於滬指3000點十多年漲到15000點，簡直不敢想。
指數創下了歷史新高紀錄的同時，泡沫也十分嚴重。
除了美股早已打破2007年的指數高點之外，造成2008年金融危機的房地產價格也早已超過2007年的高點，顯示出美國房地產市場也存在嚴重的泡沫。
當然，泡沫的破滅需要一個催化劑——美聯儲加息。
美聯儲一旦加息，便意味著減少流動性，會直接給金融市場蒙頭一棒。
美股十多年牛市的來源就是美國的量化寬鬆，而這條路的終點也會是美國收緊貨幣政策。
這一代人的繁榮是建立在債務和泡沫之上的，等到債務不能持續，杠杆高得不能再高的時候，也就是泡沫破滅之日。
從上個世紀七十年代以來，幾乎每一次加息無論規模大小，都會伴隨資產價格的下跌。
尤其是在1999年、2008年，這兩次金融危機都造成了史上最大規模的資產價格下調。
今年，美股占GDP的比例達到史上最高點，美國股市與GDP的比例從當年的不足60%上漲到超過140%，膨脹速度之快真是迅雷不及掩耳之勢。
美國房價等固定資產也在疫情中漲到歷史高位。
可以說和歷史上的情況近乎一模一樣，甚至如今的情況更為嚴重。
其實這個信號在去年初的時候，已經開始釋放了。
2021年3月，最激進的基金經理Bill Hwang，所管理的基金爆倉清盤，創造了人類史上個人單日虧錢記錄。
2021年4月，最保守的基金經理清盤跳樓自殺。
各位看出了什麼嗎？兩種投資方式都在經歷震盪。
這時候金融大佬們是怎麼做的呢？
伯克希爾2021年的淨利潤為898億美元，較上年的425億美元翻倍，也超越了2019年的814億美元，創歷史新高。
同時，他們的現金持有量，也創下了歷史新高，截至去年底，公司持有1440億美元現金和現金等價物，遠遠高於巴菲特和老搭檔芒格此前承諾的300億美元最低值。
伯克希爾在去年收穫了大量利潤後並沒有進一步投資，而是變成現金，握在手裏。
不要看巴菲特在今年虧了幾千億，人家從去年底就逐步加大現金的持有量了。
亞馬遜的老總貝索斯，一年不到的時間就在美股套現了將近150億美元的現金，多次拋售，手握大量現金，高調離場。
還有矽谷鋼鐵俠、幣圈教父馬斯克，他也在“跑路”。
2021年底，馬斯克以3000萬美元的價格將最後一處位於矽谷的豪宅賣出，兌現了他許下的“will own no house（沒有任何房產）”的承諾。
而早在11月，他短短一周的時間總計拋售了約636萬股特斯拉股票，套現大約450億人民幣的資產。
這還僅僅是他一周的資產套現情況，整個2021年，乃至到今年，他一直高位套現、拋售資產。
大佬們已經在“洪水”到來之前提前撤退了。
金融泡沫的崩塌歷史上發生了一次又一次。但人總是不能從教訓中汲取經驗。
由金融資本的貪婪，人的欲望，引發的“海嘯”，一次次從華爾街發端，一次次波及全世界。1907年銀行危機、1929年股市大崩潰、1987年黑色星期一、2008年美國次貸危機...
面對危機，我們不能恐懼，要以更大的格局、更廣闊的視野去審視歷史的進程。
投資就是賭國運，這一點在美國股市上得到了很好的印證，1900年美國 GDP首次超過英國,成為世界上經濟總量最大的國家，此後股市持續向好，雖然中期有過不少波動，但長期的走勢沒有改變。
尤其是1991年，蘇聯解體後，美股節節攀升，走出了二三十年的長牛走勢。
從1900年初的68點，漲到現在最高36000多點，整整上漲了500多倍！
而這100年的時間裏，美國經歷了什麼？兩次世界大戰，兩次大金融危機，一次全球性滯漲，還有數次世界格局的巨變。
但這些在當時看來捅破了天的大事，確實造成了短期的劇烈波動，但改變了美股長牛的趨勢了嗎？
正如司馬遷在《史記·貨殖列傳》中所說：
人棄我取，人取我與。
意思是說別人想要的我就給他，別人嫌棄的我就取過來，其實還是商人做生意那套思路，貨物搶手時我就高價拋出，貨物無人問津時我就低價買入。
過度上漲往往意味著風險疊加，下跌中往往蘊藏著無可限量的機會。
史詩級危機對應的就是史詩級機遇，就看人們能不能抓得住。
記住一句話：
一個人的奮鬥只有與國家前途命運產生和諧共振，才能收穫事半功倍之效。
順勢而為，隨遇而動。
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